DESPESA 01_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h32

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;1.172.930,39;1.164.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;1.148.330,39;1.140.330,39;8.000,00;;149.669,61;149.669,61;59.522,80;;94.043,50;94.043,50;;90.146,81;90.146,81;3.896,69;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;889.032,58;889.032,58;;;60.967,42;60.967,42;;;60.967,42;60.967,42;;60.967,42;60.967,42;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;99.884,00;99.884,00;;;13.116,00;13.116,00;;;13.116,00;13.116,00;;13.116,00;13.116,00;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.900,00;4.900,00;;;100,00;100,00;;;100,00;100,00;;100,00;100,00;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;27.728,37;27.728,37;;;2.271,63;2.271,63;2.271,63;;479,08;479,08;;;;479,08;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;64.635,44;56.635,44;8.000,00;;69.364,56;69.364,56;57.141,17;;15.641,00;15.641,00;;12.223,39;12.223,39;3.417,61;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;46.260,00;46.260,00;;;3.740,00;3.740,00;;;3.740,00;3.740,00;;3.740,00;3.740,00;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;;110,00;110,00;110,00;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;24.600,00;24.600,00;;;400,00;400,00;;;400,00;400,00;;400,00;400,00;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;24.600,00;24.600,00;;;400,00;400,00;;;400,00;400,00;;400,00;400,00;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.277.930,39;1.269.930,39;8.000,00;;150.069,61;150.069,61;59.522,80;;94.443,50;94.443,50;;90.546,81;90.546,81;3.896,69;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;;17.006,63;17.006,63;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;;5.949,41;5.949,41;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;;1.917,70;1.917,70;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;;1.600,71;1.600,71;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;;2.107,68;2.107,68;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;;370,43;370,43;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;;5.060,70;5.060,70;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;;17.006,63;17.006,63;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;107.553,44;107.553,44;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;28.573,57;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;28.573,57;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;136.127,01;;