DESPESA 08_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h33

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;510.887,80;510.887,80;;726.054,92;86.057,28;812.112,20;31.073,76;691.299,09;90.849,72;782.148,81;690.985,33;90.053,11;781.038,44;1.110,37;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;488.093,86;488.093,86;;723.988,86;85.917,28;809.906,14;31.073,76;689.233,03;90.709,72;779.942,75;688.919,27;89.913,11;778.832,38;1.110,37;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;415.185,29;415.185,29;;470.384,26;64.430,45;534.814,71;;470.384,26;64.430,45;534.814,71;470.384,26;64.430,45;534.814,71;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;4.008,77;4.008,77;;95.455,69;13.535,54;108.991,23;;95.455,69;13.535,54;108.991,23;95.455,69;13.535,54;108.991,23;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;3.128,75;3.128,75;;1.762,89;108,36;1.871,25;;1.762,89;108,36;1.871,25;1.762,89;108,36;1.871,25;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;14.400,46;14.400,46;;12.699,82;2.899,72;15.599,54;2.845,93;12.588,61;758,90;13.347,51;12.588,61;165,00;12.753,61;593,90;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;19.264,45;19.264,45;;114.084,32;651,23;114.735,55;28.227,83;79.439,70;7.584,49;87.024,19;79.125,94;7.381,78;86.507,72;516,47;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;16.216,14;16.216,14;;29.491,88;4.291,98;33.783,86;;29.491,88;4.291,98;33.783,86;29.491,88;4.291,98;33.783,86;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;22.793,94;22.793,94;;2.066,06;140,00;2.206,06;;2.066,06;140,00;2.206,06;2.066,06;140,00;2.206,06;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;22.793,94;22.793,94;;2.066,06;140,00;2.206,06;;2.066,06;140,00;2.206,06;2.066,06;140,00;2.206,06;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.783,28;19.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;615.671,08;615.671,08;;726.271,64;86.057,28;812.328,92;31.073,76;691.515,81;90.849,72;782.365,53;691.202,05;90.053,11;781.255,16;1.110,37;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;130.315,38;19.009,09;149.324,47;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;43.622,77;6.318,14;49.940,91;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;13.618,68;1.815,88;15.434,56;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;14.754,38;2.180,79;16.935,17;;
.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.022,67;;1.022,67;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;16.288,39;2.758,99;19.047,38;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;2.593,01;370,43;2.963,44;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;38.415,48;5.564,86;43.980,34;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;130.315,38;19.009,09;149.324,47;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;821.517,43;109.062,20;930.579,63;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;176.410,50;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;176.410,50;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.106.990,13;;