DESPESA 05_2016.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 06/06/2016 13h39

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;991.001,91;991.001,91;;452.576,86;85.421,23;537.998,09;42.045,12;403.354,11;92.598,86;495.952,97;401.063,31;94.889,66;495.952,97;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;963.624,28;963.624,28;;450.728,40;84.647,32;535.375,72;42.045,12;401.505,65;91.824,95;493.330,60;399.214,85;94.115,75;493.330,60;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;746.557,08;746.557,08;;286.541,97;66.900,95;353.442,92;;286.541,97;66.900,95;353.442,92;286.541,97;66.900,95;353.442,92;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;111.805,28;111.805,28;;54.744,39;13.450,33;68.194,72;;54.744,39;13.450,33;68.194,72;54.744,39;13.450,33;68.194,72;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.313,84;4.313,84;;686,16;;686,16;;686,16;;686,16;686,16;;686,16;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;13.970,85;13.970,85;;10.369,15;-340,00;10.029,15;229,63;9.673,52;126,00;9.799,52;7.622,72;2.176,80;9.799,52;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;39.347,03;39.347,03;;80.633,93;19,04;80.652,97;41.815,49;32.106,81;6.730,67;38.837,48;31.866,81;6.970,67;38.837,48;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;37.630,20;37.630,20;;17.752,80;4.617,00;22.369,80;;17.752,80;4.617,00;22.369,80;17.752,80;4.617,00;22.369,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;27.377,63;27.377,63;;1.848,46;773,91;2.622,37;;1.848,46;773,91;2.622,37;1.848,46;773,91;2.622,37;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;27.377,63;27.377,63;;1.848,46;773,91;2.622,37;;1.848,46;773,91;2.622,37;1.848,46;773,91;2.622,37;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.051.893,55;1.051.893,55;;452.685,22;85.421,23;538.106,45;42.045,12;403.462,47;92.598,86;496.061,33;401.171,67;94.889,66;496.061,33;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;85.775,27;22.339,57;108.114,84;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;25.384,75;6.487,44;31.872,19;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;9.628,21;2.422,70;12.050,91;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;9.448,25;3.112,21;12.560,46;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.078,66;;1.078,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;11.765,64;3.125,66;14.891,30;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;3.840,84;856,65;4.697,49;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;24.628,92;6.334,91;30.963,83;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;85.775,27;22.339,57;108.114,84;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;486.946,94;117.229,23;604.176,17;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;170.594,84;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;170.594,84;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;774.771,01;;