DESPESA 07_2016.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 02/08/2016 12h07

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;786.583,71;786.583,71;;632.715,60;109.700,69;742.416,29;31.219,08;596.303,99;114.893,22;711.197,21;596.303,99;114.893,22;711.197,21;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;759.084,32;759.084,32;;630.214,99;109.700,69;739.915,68;31.219,08;593.803,38;114.893,22;708.696,60;593.803,38;114.893,22;708.696,60;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;578.703,86;578.703,86;;430.167,78;91.128,36;521.296,14;;430.167,78;91.128,36;521.296,14;430.167,78;91.128,36;521.296,14;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;84.399,07;84.399,07;;81.673,09;13.927,84;95.600,93;;81.673,09;13.927,84;95.600,93;81.673,09;13.927,84;95.600,93;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.313,84;4.313,84;;686,16;;686,16;;686,16;;686,16;686,16;;686,16;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;13.970,85;13.970,85;;10.029,15;;10.029,15;76,63;9.952,52;;9.952,52;9.952,52;;9.952,52;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;39.300,50;39.300,50;;80.672,01;27,49;80.699,50;31.142,45;44.337,03;5.220,02;49.557,05;44.337,03;5.220,02;49.557,05;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;28.396,20;28.396,20;;26.986,80;4.617,00;31.603,80;;26.986,80;4.617,00;31.603,80;26.986,80;4.617,00;31.603,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;27.499,39;27.499,39;;2.500,61;;2.500,61;;2.500,61;;2.500,61;2.500,61;;2.500,61;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;27.499,39;27.499,39;;2.500,61;;2.500,61;;2.500,61;;2.500,61;2.500,61;;2.500,61;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;847.475,35;847.475,35;;632.823,96;109.700,69;742.524,65;31.219,08;596.412,35;114.893,22;711.305,57;596.412,35;114.893,22;711.305,57;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;129.830,90;21.234,66;151.065,56;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;38.374,44;6.520,30;44.894,74;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;14.487,52;2.500,65;16.988,17;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;15.020,44;2.459,98;17.480,42;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.078,66;;1.078,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;18.016,96;3.125,66;21.142,62;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;5.554,14;856,65;6.410,79;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;37.298,74;5.771,42;43.070,16;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;129.830,90;21.234,66;151.065,56;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;726.243,25;136.127,88;862.371,13;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;224.071,72;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;224.071,72;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.086.442,85;;