DESPESA 02_2017.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 14/03/2017 16h47

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;1.588.443,74;1.466.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;1.553.443,74;1.431.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;1.071.049,93;1.071.049,93;;68.467,22;85.482,85;153.950,07;;68.467,22;85.482,85;153.950,07;68.467,22;85.482,85;153.950,07;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;174.067,76;174.067,76;;13.951,06;13.981,18;27.932,24;;13.951,06;13.981,18;27.932,24;13.951,06;13.981,18;27.932,24;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;60.000,00;17.374,04;42.625,96;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;95.811,15;91.711,15;4.100,00;28.783,73;9.405,12;38.188,85;27.435,25;5.227,16;5.526,44;10.753,60;5.227,16;5.526,44;10.753,60;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;67.514,90;67.514,90;;4.617,00;4.868,10;9.485,10;;4.617,00;4.868,10;9.485,10;4.617,00;4.868,10;9.485,10;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;76.000,00;1.250,00;74.750,00;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;35.000,00;35.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;35.000,00;35.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.654.443,74;1.532.967,78;121.475,96;115.819,01;113.737,25;229.556,26;27.435,25;92.262,44;109.858,57;202.121,01;92.262,44;109.858,57;202.121,01;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;18.973,23;14.075,24;33.048,47;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;6.110,72;6.126,49;12.237,21;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;2.946,15;2.911,82;5.857,97;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;1.616,26;1.620,40;3.236,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;3.046,10;3.046,10;6.092,20;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;644,91;370,43;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;4.609,09;;4.609,09;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;18.973,23;14.075,24;33.048,47;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;111.235,67;123.933,81;235.169,48;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;117.498,34;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;117.498,34;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;352.667,82;;