DESPESA 03_2017.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 10/04/2017 14h24

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;1.460.292,84;1.346.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;1.425.292,84;1.311.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;968.733,20;968.733,20;;153.950,07;102.316,73;256.266,80;;153.950,07;102.316,73;256.266,80;153.950,07;102.316,73;256.266,80;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;160.086,58;160.086,58;;27.932,24;13.981,18;41.913,42;;27.932,24;13.981,18;41.913,42;27.932,24;13.981,18;41.913,42;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;54.470,86;19.599,45;34.871,41;;5.529,14;5.529,14;5.529,14;;2.011,63;2.011,63;;;;2.011,63;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;94.355,40;90.255,40;4.100,00;38.188,85;1.455,75;39.644,60;21.348,42;10.753,60;7.884,98;18.638,58;10.753,60;7.542,58;18.296,18;342,40;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;62.646,80;62.646,80;;9.485,10;4.868,10;14.353,20;;9.485,10;4.868,10;14.353,20;9.485,10;4.868,10;14.353,20;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;76.000,00;1.250,00;74.750,00;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;35.000,00;35.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;35.000,00;35.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.526.292,84;1.412.571,43;113.721,41;229.556,26;128.150,90;357.707,16;26.877,56;202.121,01;131.062,62;333.183,63;202.121,01;128.708,59;330.829,60;2.354,03;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;33.048,47;22.655,08;55.703,55;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;12.237,21;6.126,49;18.363,70;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;5.857,97;3.018,78;8.876,75;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;3.236,66;1.620,40;4.857,06;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;6.092,20;2.671,23;8.763,43;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.015,34;;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;4.609,09;9.218,18;13.827,27;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;33.048,47;22.655,08;55.703,55;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;235.169,48;151.363,67;386.533,15;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;143.466,65;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;143.466,65;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;529.999,80;;